Облік грошей для
сучасного бізнесу

– У вас з колегою може бути різний набір доступів, тому дані можуть відрізнятися.

– Прошу перевірити налаштування доступу до вашої посади. Керівник міг додати нову категорію/контрагента/тег, ви операції з ними не бачитимете, поки налаштування доступу не оновлять вручну.

– Якщо не знаємо конкретних днів отримання частин оплати: Створюємо майбутній платіж на суму замовлення, зазначаємо контрагента. Дата надходження = крайньої дати внесення коштів на замовлення. Переходимо в кредиторку, натискаємо “Погасити”, коригуємо суму 1 авансу. При отриманні другого авансу повторюємо самі дії з кнопкою “Погасити”.

– Якщо знаємо конкретні дати та кількість частин: Створюємо 1 платіж з першою майбутньою датою надходження та суму, далі натискаємо “Додати та створити схожий” та редагуємо другий платіж відповідно до другого платежу і таким чином вносимо всі частини.

Теги дають можливість розподілити операції на додаткові групи та провести більш глибокий управлінський аналіз. Розглянемо на прикладі. У компанії користувач вніс 10 тегів:

• перші три “Олх”, “Інстаграм”, “Пром” дозволяють розподілити доходні операції і побачити в грошах який з каналів просування приніс більше доходів. Ці ж теги можна поставити до відповідних витратних операцій на рекламу та просування. Провівши аналіз ефективності кожного каналу збуту, менеджер зможе зробити правильне управлінське рішення – який із каналів розширювати чи оптимізувати.
• два теги “Новий клієнт” та “Постійний клієнт” дозволяють розподілити операції та проаналізувати яку частину прибутку принесли ті чи інші покупці. Керівник зможе отримати інформацію для подальшого аналізу “Чому постійні клієнти не повертаються?” або навпаки “Чому не вдається залучити нових клієнтів” тощо
• Теги “повернення” або “брак” допоможуть проаналізувати якість продукції з боку клієнта. Це дасть розуміння, яку категорію товару найчастіше повертають.
• є категорія “Транспортні витрати” та теги “паливо” та “СТО”. Можна розподілити витрати на групи і зробити висновок про працездатність транспорту, можливо його потрібно замінити, чи є витрати на “СТО” досить великі сталі.
• тег “Замовлення 017” дозволить відзначати всі доходні та видаткові операції на замовлення. Коли замовлення буде виконано можна буде порахувати рентабельність продукції.

Нову валюту додаємо протягом одного місяця

Для цього потрібно буде перейти до розділу “Платежі” – Вибрати у фільтрі потрібний нам рахунок та вибрати потрібну дату. Після цього переглядаємо інформацію по операціях, під останьою операцією яка була внесена буде відображатися баланс на кінець дня (ця ж сума відображатиме суму на рахунку на початок наступного дня)