Czy mój biznes jest rentowny?

Jak prowadzić rachunkowość finansową, aby wiedzieć, czy mój biznes jest rentowny? Case study na podstawie firmy budowlanej.

Finmap posiada rozwiązanie, aby nie tylko widzieć pełny obraz finansowy w firmie, ale i w razie potrzeby rozdzielać dane. Jak to działa? Już opowiadamy.

Dane

Firma „Cementowa sprzedaż”* działa w branży budowlanej. Sprzedaje materiały budowlane oraz zajmuje się remontami i oczywiście budową. Każdy z tych kierunków posiada swoich klientów, umowy i opłaty. A porządku w finansach na razie brak. Aby go zapewnić, kierownik firmy Wojciech Henrykowski, zdecydował się na korzystanie z Finmap.

*Nazwa firmy „Cementowa sprzedaż” oraz godność kierownika zostały wymyślone na potrzebę zachowania prywatności. Natomiast sytuacja, opisana w tym artykule, jest jak najbardziej realna.

Zadanie

Podłączając Finmap, kierownik firmy „Cementowa sprzedaż” dokładnie wiedział, że potrzebuje:

✅ Móc widzieć rentowność każdego kierunku oddzielnie. Aby można było otworzyć raport, powiedzmy, tylko z działki budowlanej i zrozumieć, jakie koszty i zyski są w tej konkretnej dziedzinie, ile wynosi marża i na ile w ogóle opłaca się tym zajmować.

✅ Mieć możliwość przeglądania danych każdego klienta osobno. Na przykład, w kierunku „Budowa” firma posiada 3 klientów: Nowaka, Kowalskiego i Kurzaka. Wojciech Henrykowski chce zrozumieć, na ile współpraca z każdym z nich jest opłacalna dla firmy.

✅ Widzieć, co się dzieje w biznesie ogólnie. Aby można było połączyć analitykę wszystkich kierunków i rozumieć ogólny stan rzeczy.

✅ W jakiś sposób oddzielić i ukryć jedno z kont dot. budowy. Najlepiej, aby można było je przeglądać w razie potrzeby, ale później ukrywać, aby to konto nie było wyświetlane w ogólnym saldzie.

Rozwiązanie od Finmap

Tak, zadań zebrało się sporo. Ale dla działu opieki Finmap są one proste, jak bułka z masłem

W pierwszej kolejności, zaproponowaliśmy Wojciechowi Henrykowskiemu skorzystanie z funkcji Projekty*, aby rozdzielić kierunki działalności. W firmie „Cementowa sprzedaż” utworzono projekty: Budowa, Sprzedaż materiałów, Remont.

Teraz kierownik może widzieć dane i oceniać rentowność każdej dziedziny biznesu oddzielnie.

*Użytkownicy Finmap mogą dodać oddzielne kierunku działalności w postaci „Projektów”. Aby widzieć w oddzielnym raporcie zysk, rentowność i marżę każdego projektu. Jest to wygodne dla użytkowników, którzy w ramach jednej firmy działają w kilku kierunkach jednocześnie, jak np. „Cementowa sprzedaż”.

Żeby Wojciech Henrykowski mógł przejrzeć informacje o różnych klientach, np. sprawdzić wszystkie wpływy i koszty związane z budową u Nowaka, zaproponowaliśmy mu skorzystanie z funkcji Tagi. Tagiem z nazwiskiem klienta od teraz będą oznaczane wszystkie transakcje, które będą z nim związane.

Na przykład, w ciągu dnia wpłynęło 3 przelewy z projektu „Budowa” i 5 kosztów w tym samym projekcie. Jeżeli na każdy przelew dodamy swój tag, później kierownik będzie mógł w analityce przefiltrować informacje i w ten sposób ocenić rentowność każdego klienta.

Jest to szczególnie wygodne, w przypadku, gdy dane są wprowadzane przez różnych pracowników. Nie trzeba już latać po oddziałach i prosić każdego o dany raport. Wystarczy po prostu otworzyć analitykę Finmap, gdzie w formie wykresów i grafik zostały przedstawione absolutnie wszystkie informacje o finansach firmy.

Aby oddzielić jedno z kont dotyczące budowy od ogólnego salda, zaproponowaliśmy utworzenie na panelu kont oddzielne konto «Fundusz budowlany».

W dowolnym momencie można go ukryć, aby dane, w nim zawarte, nie były wyświetlane w ogólnej informacji na panelu kont. W razie potrzeby „Fundusz budowlany” będzie można odzyskać i przejrzeć ponownie.

Co w rezultacie

✅ W firmie „Cementowa sprzedaż” sprawnie działa rachunkowość finansowa we wszystkich kierunkach działalności.

✅ Dzięki wdrożeniu funkcji Projekty, kierownik widzi nie tylko ogólną sytuację biznesu, ale i dane o rentowności każdego kierunku osobno.

✅ Używanie tagów do oznaczania klientów pozwoliło na przeanalizowanie danych każdego klienta. Od teraz Wojciech Henrykowski widzi, kto przynosi firmie największy zysk, a z kim, być może, należy zrewidować umowę lub zakończyć współpracę, ponieważ nie jest już korzystne dla firmy „Cementowa sprzedaż”.

✅ Utworzono oddzielne konto pod aktywa, których dane nie muszą być ciągle widoczne. A kiedy trzeba, przywracać i przeglądać niezbędne informacje.

Aby wdrożyć systematyczną rachunkowość finansową do swojej firmy, dołącz do Finmap pod linkiem:

Subskrybuj!

Regularnie wysyłane artykuły i historie dotyczące finansów w prostym języku.

    Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstu lub jego części jest możliwe tylko za zgodą posiadacza praw autorskich.

    Всі права захищені.
    Копіювання тексту або його частини можливо тільки з дозволу правовласника.

    Все права защищены. Копирование текста или его части возможно только с разрешения правообладателя

    Всі права захищені.
    Копіювання тексту або його частини можливо тільки з дозволу правовласника.

    Zbieramy pliki cookie, aby poprawić komfort korzystania z witryny. Więcej szczegółów - Polityka prywatności