Спосіб «3 пишемо, 2 тримаємо в умі» добре працював у школі на уроках математики. Але у фінобліку таке не працює. Інакше система перетвориться на хаос швидше, ніж карета Попелюшки перетворювалася на гарбуз. Тож як тоді бачити рентабельність кожного напряму бізнесу окремо, якщо обліковувати абсолютно всю діяльність в рамках однієї компанії? Як не заплутатися у величезній кількості оплат і розуміти, що до чого належить, якщо не тримати все це в умі?
* Рентабельність — співвідношення прибутку до обороту (всіх грошей, отриманих від клієнтів бізнесу за товари/продукти/послуги). Показує, чи ефективно працює бізнес та наскільки вигідно його вести. Розраховується за певний період (місяць, квартал, рік) у відсотках.
Finmap має рішення, щоб не тільки спостерігати повну картину фінансів бізнесу, але й розділити дані, коли це потрібно. Як це працює? Зараз розповімо.
Дано
Компанія «Цементуй-продавай» працює в ніші будівництва. Вони продають будівельні матеріали, а також займаються ремонтами та, безпосередньо, будівництвом. У кожному з цих напрямків є свої клієнти, договори та оплати. А ось порядку у грошах поки що немає. Щоб його навести, керівник компанії Вадим Генріхович вирішив використовувати Finmap.
* Назва компанії «Цементуй-продавай», а також ім’я керівника ми придумали, щоб зберегти конфіденційність користувача. Проте описана у кейсі ситуація реальна.
Задача
Підключаючи Finmap, керівник компанії «Цементуй-продавай» чітко знав, що йому потрібно:
✅ Бачити рентабельність кожного напряму бізнесу окремо. Щоб можна було відкрити звіти, наприклад, лише з «Будівництва» та розуміти, які доходи та витрати є в цьому напрямі, яка маржа, чи рентабельно взагалі займатися будівництвом.
✅ Мати можливість переглянути дані щодо кожного клієнта. Наприклад, у напрямі «Будівництво» у компанії є 3 клієнти: Іванов, Шевченко та Курочкіна. Вадим Генріхович хоче розуміти, наскільки компанії вигідно працювати з кожним із них.
✅ Бачити, що відбувається у бізнесі в цілому. Щоб можна було звести аналітику з усіх напрямків та розуміти загальну картину.
✅ Якось відокремити та приховати один із рахунків з будівництва. Бажано, щоб його можна було переглядати, коли потрібно, але потім прибирати, щоб цей рахунок не відображався у загальній картині та залишках.
Рішення
Так, завдань, звісно, чимало. Але для служби турботи Finmap вони простіші, ніж з’їсти тістечко перед сном
Насамперед Вадиму Генріховичу запропонували використати функціонал Проєктів*, щоб розділити напрямки бізнесу. У компанії «Цементуй-продавай» було створено проєкти: Будівництво, Продаж матеріалів, Ремонт.
Тепер керівник може бачити дані та оцінювати рентабельність окремо в кожному напрямку бізнесу.

* Користувачі Finmap можуть завести окремі напрямки діяльності у вигляді проєктів. Щоб бачити в окремому звіті доходи, витрати, прибуток, рентабельність та маржинальність кожного проєкту. Зручно для користувачів, які ведуть відразу кілька напрямків у рамках однієї компанії, як, наприклад, «Цементуй-продавай».
Аби Вадим Герихович міг подивитися інформацію по різним клієнтам, наприклад, побачити всі надходження та списання з будівництва у Іванова, ми запропонували використати функціонал тегів. Тегом із прізвищем клієнта тепер відзначатимуть кожну оплату, яка від нього надходить, і кожну витрату на нього.



Це особливо зручно, якщо дані вносять різні працівники. Можна не ходити відділами та не просити у кожного свій звіт. А просто відкрити аналітику Finmap, де у вигляді графіків та діаграм вже представлена абсолютно вся інформація про фінанси компанії.
Щоб відокремити один із рахунків з будівництва від загальної картини та залишків, ми запропонували створити на панелі рахунків окремо рахунок «Каса будівництва».


Що в результаті
✅ У компанії «Цементуй-продавай» налагоджено системний облік фінансів по всіх напрямках бізнесу.
✅ Завдяки впровадженню функціоналу Проєктів керівник може бачити не тільки повну картину бізнесу, але й дані про рентабельність кожного напряму окремо.
✅ Використання тегів для позначення клієнтів дозволило аналізувати дані щодо кожного клієнта. Тепер Вадим Генріхович бачить, хто приносить компанії найбільший прибуток, а з ким, можливо, варто переглянути договір чи припинити співпрацю, бо вона вже невигідна для «Цементуй-продавай».
✅ Створили окремий рахунок для активів, дані про які не потрібно постійно бачити. Тепер його можна приховувати, щоб він не враховувався у загальних залишках. А коли потрібно, відновлювати та бачити інформацію.
14 днів безкоштовно. Наша служба турботи допоможе знайти глибоке рішення та використати максимум можливостей сервіса саме для вашої компанії.