Як налаштувати фіноблік, щоб бачити рентабельність кожного напряму бізнесу окремо: кейс будівельного бізнесу

Спосіб «3 пишемо, 2 тримаємо в умі» добре працював у школі на уроках математики. Але у фінобліку таке не працює. Інакше система перетвориться на хаос швидше, ніж карета Попелюшки перетворювалася на гарбуз. Тож як тоді бачити рентабельність кожного напряму бізнесу окремо, якщо обліковувати абсолютно всю діяльність в рамках однієї компанії? Як не заплутатися у величезній кількості оплат і розуміти, що до чого належить, якщо не тримати все це в умі?

* Рентабельність — співвідношення прибутку до обороту (всіх грошей, отриманих від клієнтів бізнесу за товари/продукти/послуги). Показує, чи ефективно працює бізнес та наскільки вигідно його вести. Розраховується за певний період (місяць, квартал, рік) у відсотках.

Finmap має рішення, щоб не тільки спостерігати повну картину фінансів бізнесу, але й розділити дані, коли це потрібно. Як це працює? Зараз розповімо.


Дано

Компанія «Цементуй-продавай» працює в ніші будівництва. Вони продають будівельні матеріали, а також займаються ремонтами та, безпосередньо, будівництвом. У кожному з цих напрямків є свої клієнти, договори та оплати. А ось порядку у грошах поки що немає. Щоб його навести, керівник компанії Вадим Генріхович вирішив використовувати Finmap.

* Назва компанії «Цементуй-продавай», а також ім’я керівника ми придумали, щоб зберегти конфіденційність користувача. Проте описана у кейсі ситуація реальна.

Задача

Підключаючи Finmap, керівник компанії «Цементуй-продавай» чітко знав, що йому потрібно:

✅ Бачити рентабельність кожного напряму бізнесу окремо. Щоб можна було відкрити звіти, наприклад, лише з «Будівництва» та розуміти, які доходи та витрати є в цьому напрямі, яка маржа, чи рентабельно взагалі займатися будівництвом.

✅ Мати можливість переглянути дані щодо кожного клієнта. Наприклад, у напрямі «Будівництво» у компанії є 3 клієнти: Іванов, Шевченко та Курочкіна. Вадим Генріхович хоче розуміти, наскільки компанії вигідно працювати з кожним із них.

✅ Бачити, що відбувається у бізнесі в цілому. Щоб можна було звести аналітику з усіх напрямків та розуміти загальну картину.

✅ Якось відокремити та приховати один із рахунків з будівництва. Бажано, щоб його можна було переглядати, коли потрібно, але потім прибирати, щоб цей рахунок не відображався у загальній картині та залишках.

Рішення

Так, завдань, звісно, чимало. Але для служби турботи Finmap вони простіші, ніж з’їсти тістечко перед сном

Насамперед Вадиму Генріховичу запропонували використати функціонал Проєктів*, щоб розділити напрямки бізнесу. У компанії «Цементуй-продавай» було створено проєкти: Будівництво, Продаж матеріалів, Ремонт.

Тепер керівник може бачити дані та оцінювати рентабельність окремо в кожному напрямку бізнесу.

* Користувачі Finmap можуть завести окремі напрямки діяльності у вигляді проєктів. Щоб бачити в окремому звіті доходи, витрати, прибуток, рентабельність та маржинальність кожного проєкту. Зручно для користувачів, які ведуть відразу кілька напрямків у рамках однієї компанії, як, наприклад, «Цементуй-продавай».

Аби Вадим Герихович міг подивитися інформацію по різним клієнтам, наприклад, побачити всі надходження та списання з будівництва у Іванова, ми запропонували використати функціонал тегів. Тегом із прізвищем клієнта тепер відзначатимуть кожну оплату, яка від нього надходить, і кожну витрату на нього.

Наприклад, за день було 3 надходження у проєкті «Будівництво» та 5 списань у цьому ж проєкті. Якщо на кожне надходження та списання додати свій тег, то керівник зможе в аналітиці відфільтрувати інформацію і таким чином оцінити рентабельність кожного клієнта.
А щоб зібрати всі дані разом і проаналізувати загальну картину бізнесу, достатньо зайти у відповідний звіт в аналітиці Finmap. Там Вадим Генріхович побачить абсолютно всю інформацію та зможе оцінити, а що взагалі відбувається у його бізнесі.

Це особливо зручно, якщо дані вносять різні працівники. Можна не ходити відділами та не просити у кожного свій звіт. А просто відкрити аналітику Finmap, де у вигляді графіків та діаграм вже представлена абсолютно вся інформація про фінанси компанії.

Щоб відокремити один із рахунків з будівництва від загальної картини та залишків, ми запропонували створити на панелі рахунків окремо рахунок «Каса будівництва».

У будь-який момент його можна приховати, щоб дані по ньому не відображалися в загальній картині на панелі рахунків. Але за необхідності «Касу будівництва» можна відновити та переглянути.

Що в результаті

✅ У компанії «Цементуй-продавай» налагоджено системний облік фінансів по всіх напрямках бізнесу.

✅ Завдяки впровадженню функціоналу Проєктів керівник може бачити не тільки повну картину бізнесу, але й дані про рентабельність кожного напряму окремо.

✅ Використання тегів для позначення клієнтів дозволило аналізувати дані щодо кожного клієнта. Тепер Вадим Генріхович бачить, хто приносить компанії найбільший прибуток, а з ким, можливо, варто переглянути договір чи припинити співпрацю, бо вона вже невигідна для «Цементуй-продавай».

✅ Створили окремий рахунок для активів, дані про які не потрібно постійно бачити. Тепер його можна приховувати, щоб він не враховувався у загальних залишках. А коли потрібно, відновлювати та бачити інформацію.

Щоб впровадити системний фіноблік та будь-якої миті бачити повну картину свого бізнесу, підключайте Finmap за посиланням:
 

14 днів безкоштовно. Наша служба турботи допоможе знайти глибоке рішення та використати максимум можливостей сервіса саме для вашої компанії.

Підписуйтесь!

Регулярні статті та кейси про фінанси зрозумілою мовою

    Всі права захищені. Копіювання тексту або його частини можливо тільки з дозволу правовласника.

    Всі права захищені.
    Копіювання тексту або його частини можливо тільки з дозволу правовласника.

    Все права защищены. Копирование текста или его части возможно только с разрешения правообладателя

    Всі права захищені.
    Копіювання тексту або його частини можливо тільки з дозволу правовласника.

    Ми збираємо cookie для покращення роботи сайту. Докладніше - Політика конфіденційності.