Як налаштувати фіноблік, щоб бачити рентабельність кожного напряму бізнесу окремо: кейс будівельного бізнесу

Спосіб «3 пишемо, 2 тримаємо в умі» добре працював у школі на уроках математики. Але у фінобліку таке не працює. Інакше система перетвориться на хаос швидше, ніж карета Попелюшки перетворювалася на гарбуз. Тож як тоді бачити рентабельність кожного напряму бізнесу окремо, якщо обліковувати абсолютно всю діяльність в рамках однієї компанії? Як не заплутатися у величезній кількості оплат і розуміти, що до чого належить, якщо не тримати все це в умі?

* Рентабельність — співвідношення прибутку до обороту (всіх грошей, отриманих від клієнтів бізнесу за товари/продукти/послуги). Показує, чи ефективно працює бізнес та наскільки вигідно його вести. Розраховується за певний період (місяць, квартал, рік) у відсотках.

Finmap має рішення, щоб не тільки спостерігати повну картину фінансів бізнесу, але й розділити дані, коли це потрібно. Як це працює? Зараз розповімо.

Компанія «Цементуй-продавай» працює в ніші будівництва. Вони продають будівельні матеріали, а також займаються ремонтами та, безпосередньо, будівництвом. У кожному з цих напрямків є свої клієнти, договори та оплати. А ось порядку у грошах поки що немає. Щоб його навести, керівник компанії Вадим Генріхович вирішив використовувати Finmap.

* Назва компанії «Цементуй-продавай», а також ім’я керівника ми придумали, щоб зберегти конфіденційність користувача. Проте описана у кейсі ситуація реальна.

Підключаючи Finmap, керівник компанії «Цементуй-продавай» чітко знав, що йому потрібно:

✅ Бачити рентабельність кожного напряму бізнесу окремо. Щоб можна було відкрити звіти, наприклад, лише з «Будівництва» та розуміти, які доходи та витрати є в цьому напрямі, яка маржа, чи рентабельно взагалі займатися будівництвом.

✅ Мати можливість переглянути дані щодо кожного клієнта. Наприклад, у напрямі «Будівництво» у компанії є 3 клієнти: Іванов, Шевченко та Курочкіна. Вадим Генріхович хоче розуміти, наскільки компанії вигідно працювати з кожним із них.

✅ Бачити, що відбувається у бізнесі в цілому. Щоб можна було звести аналітику з усіх напрямків та розуміти загальну картину.

✅ Якось відокремити та приховати один із рахунків з будівництва. Бажано, щоб його можна було переглядати, коли потрібно, але потім прибирати, щоб цей рахунок не відображався у загальній картині та залишках.

Так, завдань, звісно, чимало. Але для служби турботи Finmap вони простіші, ніж з’їсти тістечко перед сном

Насамперед Вадиму Генріховичу запропонували використати функціонал Проєктів*, щоб розділити напрямки бізнесу. У компанії «Цементуй-продавай» було створено проєкти: Будівництво, Продаж матеріалів, Ремонт.

Тепер керівник може бачити дані та оцінювати рентабельність окремо в кожному напрямку бізнесу.

* Користувачі Finmap можуть завести окремі напрямки діяльності у вигляді проєктів. Щоб бачити в окремому звіті доходи, витрати, прибуток, рентабельність та маржинальність кожного проєкту. Зручно для користувачів, які ведуть відразу кілька напрямків у рамках однієї компанії, як, наприклад, «Цементуй-продавай».

Аби Вадим Герихович міг подивитися інформацію по різним клієнтам, наприклад, побачити всі надходження та списання з будівництва у Іванова, ми запропонували використати функціонал тегів. Тегом із прізвищем клієнта тепер відзначатимуть кожну оплату, яка від нього надходить, і кожну витрату на нього.

Наприклад, за день було 3 надходження у проєкті «Будівництво» та 5 списань у цьому ж проєкті. Якщо на кожне надходження та списання додати свій тег, то керівник зможе в аналітиці відфільтрувати інформацію і таким чином оцінити рентабельність кожного клієнта.

А щоб зібрати всі дані разом і проаналізувати загальну картину бізнесу, достатньо зайти у відповідний звіт в аналітиці Finmap. Там Вадим Генріхович побачить абсолютно всю інформацію та зможе оцінити, а що взагалі відбувається у його бізнесі.

Це особливо зручно, якщо дані вносять різні працівники. Можна не ходити відділами та не просити у кожного свій звіт. А просто відкрити аналітику Finmap, де у вигляді графіків та діаграм вже представлена абсолютно вся інформація про фінанси компанії.

Щоб відокремити один із рахунків з будівництва від загальної картини та залишків, ми запропонували створити на панелі рахунків окремо рахунок «Каса будівництва».

У будь-який момент його можна приховати, щоб дані по ньому не відображалися в загальній картині на панелі рахунків. Але за необхідності «Касу будівництва» можна відновити та переглянути.

✅ У компанії «Цементуй-продавай» налагоджено системний облік фінансів по всіх напрямках бізнесу.

✅ Завдяки впровадженню функціоналу Проєктів керівник може бачити не тільки повну картину бізнесу, але й дані про рентабельність кожного напряму окремо.

✅ Використання тегів для позначення клієнтів дозволило аналізувати дані щодо кожного клієнта. Тепер Вадим Генріхович бачить, хто приносить компанії найбільший прибуток, а з ким, можливо, варто переглянути договір чи припинити співпрацю, бо вона вже невигідна для «Цементуй-продавай».

✅ Створили окремий рахунок для активів, дані про які не потрібно постійно бачити. Тепер його можна приховувати, щоб він не враховувався у загальних залишках. А коли потрібно, відновлювати та бачити інформацію.

Щоб впровадити системний фіноблік та будь-якої миті бачити повну картину свого бізнесу, підключайте Finmap за посиланням: