Υπολογιστής DSO, DPO και Κύκλου Μετατροπής Μετρητών

Ο τύπος είναι DIO συν DSO μείον DPO. Κύκλος 45 ημερών σημαίνει ότι για 45 μέρες το κενό το χρηματοδοτούν τα δικά σας χρήματα. Αυξήστε τα έσοδα κατά το ήμισυ και, αν ο κύκλος δεν συντομεύσει, τα δεσμευμένα μέσα σε αυτόν χρήματα αυξάνονται εξίσου. Αυτός είναι ο μηχανισμός πίσω από τον πιο συνηθισμένο τρόπο με τον οποίο καταρρέει μια κερδοφόρα επιχείρηση: οι παραγγελίες είναι αληθινές, το περιθώριο είναι αληθινό, και στον λογαριασμό δεν υπάρχουν χρήματα.

Χρησιμοποιήστε μέσα υπόλοιπα, όχι υπόλοιπα κλεισίματος. Ένα υπόλοιπο απαιτήσεων που λαμβάνεται την επομένη της πληρωμής ενός μεγάλου πελάτη κάνει τον κύκλο να φαίνεται πολύ συντομότερος απ' ό,τι είναι. Ακριβώς γι' αυτό το αρχείο ζητά μέσους όρους — αρχικό συν τελικό, διά δύο — και το υπενθυμίζει εκεί ακριβώς όπου τα καταχωρείτε.

Η ενότητα σεναρίων τιμολογεί κάθε μοχλό ξεχωριστά, γιατί δεν μετρώνται στην ίδια βάση. Η ταχύτερη είσπραξη αξίζει μία ημέρα εσόδων· λιγότερο απόθεμα ή μεταγενέστερη πληρωμή αξίζει μία ημέρα κόστους πωληθέντων. Βάλτε τις μέρες που πιστεύετε ότι θα μπορούσατε ρεαλιστικά να μετακινήσετε και το αρχείο επιστρέφει τα μετρητά που ελευθερώνονται και τη νέα διάρκεια του κύκλου. Μια δεύτερη καρτέλα παρακολουθεί τους ίδιους τέσσερις δείκτες για δώδεκα μήνες — και αυτό μετράει περισσότερο από οποιαδήποτε μεμονωμένη μέτρηση: ένας κύκλος που ανεβαίνει τρεις μήνες στη σειρά σημαίνει ρευστό που διαρρέει ενώ τα έσοδα δείχνουν ακόμη καλά.

Το να ξανακάνετε αυτόν τον υπολογισμό στο χέρι κάθε μήνα είναι ακριβώς το κομμάτι που συνήθως σταματά. Το Finmap εξάγει DSO, DPO και τον κύκλο από τις ζωντανές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σας, ώστε η τάση να συνεχίζει να ενημερώνεται είτε ανοίξει κάποιος το αρχείο είτε όχι.