34 modèles gratuits

Modèles finance gratuits

Des modèles Excel et Google Sheets prêts à l'emploi pour les chiffres qui font tourner une entreprise — gratuits, et à vous.

Trésorerie

Modèle de Prévisions de Flux de Trésorerie Roulantes sur 13 Semaines

Planifiez encaissements, décaissements et trésorerie semaine par semaine sur un trimestre.

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Trésorerie

Modèle de Prévisions de Flux de Trésorerie sur 12 Mois

Suivez encaissements, décaissements et solde de trésorerie mois par mois sur une année entière.

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Rentabilité

Modèle de Compte de Résultat / État des Revenus Mensuels

Suivez chiffre d'affaires, coût des ventes, charges et résultat net mois après mois.

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Budget

Modèle de Variance Budget vs Réel

Comparez le budget au réalisé sur les produits et les charges et calculez les écarts aussitôt.

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Créances clients

Modèle de Vieillissement des Comptes Clients

Classez les factures clients impayées par ancienneté et repérez tôt les mauvais payeurs.

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Dettes fournisseurs

Modèle de Vieillissement des Comptes Créditeurs / Calendrier de Paiement

Suivez ce que vous devez, les échéances et les prochains règlements par fournisseur.

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Planification

Feuille de Calculatrice de Seuil de Rentabilité

Saisissez charges fixes, prix et coût variable pour obtenir votre seuil de rentabilité.

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Runway

Modèle de Runway et de Burn Rate pour Startups

Suivez votre consommation de trésorerie mensuelle et les mois de runway restants.

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Fonds de roulement

Calculateur de Besoin en Fonds de Roulement

Fonds de roulement net, le ratio correspondant et la trésorerie qu'un cycle plus court libère.

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Liquidité

Calculateur de Ratio de Liquidité Générale et Autres Ratios

Liquidité générale, réduite et immédiate à partir d'un seul jeu de données de bilan.

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Rentabilité

Calculateur d'EBITDA

EBITDA par deux voies, retraité des charges exceptionnelles, avec multiples de valorisation.

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Unit economics

Calculateur d'Unit Economics (LTV / CAC)

CAC, valeur vie client, ratio LTV:CAC et délai de récupération dans un seul fichier.

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Fonds de roulement

Calculateur DSO, DPO et Cycle de Conversion de Trésorerie

Délais clients, fournisseurs et stocks — et la trésorerie que votre cycle immobilise.

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Reporting

Modèle de Bilan Comptable

Actif, passif et capitaux propres sur deux périodes, avec contrôle d'équilibre intégré.

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Payroll

Coût Réel d'un Salarié

Ce qu'une embauche coûte vraiment par an et par heure facturable, charges, avantages et congés compris.

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Inventory

Rotation des Stocks et Point de Commande

Rotation, jours de stock et trésorerie immobilisée, plus le point de commande et la quantité par référence.

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Debt

Tableau d'Amortissement de Prêt

La mensualité, le tableau complet des échéances et ce qu'un remboursement anticipé fait gagner.

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Assets

Tableau d'Amortissement et Registre des Immobilisations

Chaque immobilisation, ce qu'elle vaut aujourd'hui, et la facture de renouvellement déjà inscrite.

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Pricing

Calculateur de Prix : Marge et Coefficient

Coût complet, conversion du coefficient en marge, et le volume qu'une remise exige réellement.

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Profitability

Analyse de Rentabilité par Client

Ce que laisse chaque client une fois son service payé : commandes, livraisons, support, délai de paiement.

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Subscriptions

Suivi des Mouvements de MRR

Nouveaux, expansion, contraction et churn mois par mois — et le plafond auquel tout cela aboutit.

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Assets

Calculateur : Louer ou Acheter

Comptant, crédit ou location sur le même horizon, comparés en argent d'aujourd'hui et non en totaux.

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Cash flow

Répartition du Chiffre d'Affaires et Provision Fiscale

Répartir chaque encaissement le jour même, pour que l'argent de l'impôt soit là quand l'avis arrive.

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Planning

Calculateur de Délai de Retour et de ROI

Quand l'investissement se rembourse, ce qu'il rapporte, et ce qu'un gain insuffisant fait aux deux.

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Unit economics

Marketing : ROI et CAC par Canal

Dépense, leads, clients et marge brute par canal — et ceux qui perdent de l'argent en silence.

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Profitability

Calculateur de Coût Matière par Recette

Coût de la portion, parures et pertes comprises, le prix qu'il impose, et la carte qui en découle.

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Trésorerie

Modèle de calendrier de paiements

Encaissements et décaissements par date, avec un solde recalculé chaque jour.

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Coûts de chantier

Modèle de suivi des coûts de chantier

Budget, coûts engagés et réalisés par code, avec la marge restante sur chaque chantier.

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Rentabilité

Modèle de compte de résultat pour restaurant

Compte de résultat mensuel : coût matière, personnel et prime cost en part du chiffre d'affaires.

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Rapprochement

Modèle de rapprochement bancaire

Rapprocher la comptabilité du relevé bancaire et expliquer chaque écart ligne à ligne.

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Reporting

Modèle de tableau des flux de trésorerie

Du résultat net à la trésorerie réelle : exploitation, investissement et financement.

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Budget

Modèle de budget base zéro

Un budget reconstruit à partir de zéro : chaque ligne justifiée par ce qu'elle achète.

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Créances clients

Modèle de suivi des factures

Chaque facture émise : échéance, statut, jours de retard et qui relancer en premier.

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Rentabilité

Modèle de suivi des marges en retail

Marge par produit et par catégorie après coût de revient complet, remises et retours.

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