Ingyenes pénzügyi sablonok
Használatra kész Excel- és Google Sheets-sablonok azokhoz a számokhoz, amelyeken egy cég áll — ingyen letölthetők, és az Öné maradnak.
Cash flow13 Hetes Gördülő Cash Flow Előrejelzés Sablon
Tervezd a bevételeket, kiadásokat és a pénzállományt hétről hétre, egy negyedéven át.
Cash flow12 Hónapos Cash Flow Előrejelzés Sablon
Kövesd a havi bevételeket, kiadásokat és a göngyölített pénzállományt egy teljes éven át.
JövedelmezőségHavi P&L / Eredménykimutatás Sablon
Kövesd az árbevételt, a közvetlen költséget, a működési költségeket és a nettó eredményt havonta.
TervezésTerv vs Tényleges (Eltérés) Sablon
Vesd össze a tervezett és a tényleges bevételt és költséget, és számold ki azonnal az eltérést.
VevőkövetelésekVevőkövetelések (AR) Korösszetétele Sablon
Csoportosítsd a kintlévő vevőszámlákat koruk szerint, és szűrd ki időben a késve fizetőket.
Szállítói tartozásokSzállítói Kötelezettségek (AP) Korösszetétele / Fizetési Ütemterv Sablon
Tartsd nyilván, mivel tartozol, mikor jár le, és mi a következő fizetés szállítónként.
TervezésFedezeti Pont Kalkulátor Lap
Írd be a fix költséget, az árat és a változó költséget, és megkapod a fedezeti pontot.
RunwayStartup Runway és Burn Rate Sablon
Kövesd a havi készpénzégetést, és nézd meg, hány hónap tartalékod maradt.
Működő tőkeForgótőke Kalkulátor
Nettó forgótőke, a mögötte álló mutató, és mennyi pénzt szabadít fel egy rövidebb ciklus.
LikviditásLikviditási Ráta és Egyéb Mutatók Kalkulátora
Likviditási ráta, gyorsráta és pénzeszközráta egyetlen mérlegadat-készletből.
JövedelmezőségEBITDA Kalkulátor
EBITDA két úton, egyszeri tételekkel korrigálva, értékelési szorzókkal együtt.
Unit economicsUnit Economics Kalkulátor (LTV / CAC)
CAC, ügyfélérték a teljes kapcsolatra, LTV:CAC arány és megtérülési idő egy fájlban.
Működő tőkeDSO, DPO és Pénzkonverziós Ciklus Kalkulátor
Vevői, szállítói és készletnapok — és a pénz, amit a ciklusod leköt.
RiportokMérleg Sablon
Eszközök, források és saját tőke két időszakra, beépített egyezőségvizsgálattal.
Cash flowFizetési naptár sablon
Bevételek és kifizetések dátum szerint, naponta továbbgörgetett egyenleggel.
ProjektköltségÉpítési projektköltség sablon
Terv, lekötött és tényleges költség kódonként, valamint az egyes projektek fedezete.
JövedelmezőségÉttermi eredménykimutatás sablon
Az egység havi eredménye: anyagköltség, bér és prime cost az árbevétel arányában.
EgyeztetésBankegyeztetés sablon
A könyvelés és a bankkivonat összevetése, minden eltérés soronkénti magyarázatával.
RiportokCash flow kimutatás sablon
A nettó eredménytől a valós pénzig: működési, befektetési és finanszírozási tevékenység.
TervezésNulla bázisú tervezés sablon
Nulláról felépített terv: minden sort az indokol, amit megvesz, nem a tavalyi szám.
VevőkövetelésekSzámlakövető sablon
Minden kiállított számla: határidő, státusz, késedelmes napok és kit hívjon elsőként.
JövedelmezőségKiskereskedelmi árrés sablon
Árrés termékenként és kategóriánként a beszerzési összköltség, kedvezmények és visszáru után.