Ingyenes pénzügyi sablonok
Használatra kész Excel- és Google Sheets-sablonok azokhoz a számokhoz, amelyeken egy cég áll — ingyen letölthetők, és az Öné maradnak.
Cash flow13 Hetes Gördülő Cash Flow Előrejelzés Sablon
Tervezd a bevételeket, kiadásokat és a pénzállományt hétről hétre, egy negyedéven át.
Cash flow12 Hónapos Cash Flow Előrejelzés Sablon
Kövesd a havi bevételeket, kiadásokat és a göngyölített pénzállományt egy teljes éven át.
JövedelmezőségHavi P&L / Eredménykimutatás Sablon
Kövesd az árbevételt, a közvetlen költséget, a működési költségeket és a nettó eredményt havonta.
TervezésTerv vs Tényleges (Eltérés) Sablon
Vesd össze a tervezett és a tényleges bevételt és költséget, és számold ki azonnal az eltérést.
VevőkövetelésekVevőkövetelések (AR) Korösszetétele Sablon
Csoportosítsd a kintlévő vevőszámlákat koruk szerint, és szűrd ki időben a késve fizetőket.
Szállítói tartozásokSzállítói Kötelezettségek (AP) Korösszetétele / Fizetési Ütemterv Sablon
Tartsd nyilván, mivel tartozol, mikor jár le, és mi a következő fizetés szállítónként.
TervezésFedezeti Pont Kalkulátor Lap
Írd be a fix költséget, az árat és a változó költséget, és megkapod a fedezeti pontot.
RunwayStartup Runway és Burn Rate Sablon
Kövesd a havi készpénzégetést, és nézd meg, hány hónap tartalékod maradt.
Működő tőkeForgótőke Kalkulátor
Nettó forgótőke, a mögötte álló mutató, és mennyi pénzt szabadít fel egy rövidebb ciklus.
LikviditásLikviditási Ráta és Egyéb Mutatók Kalkulátora
Likviditási ráta, gyorsráta és pénzeszközráta egyetlen mérlegadat-készletből.
JövedelmezőségEBITDA Kalkulátor
EBITDA két úton, egyszeri tételekkel korrigálva, értékelési szorzókkal együtt.
Unit economicsUnit Economics Kalkulátor (LTV / CAC)
CAC, ügyfélérték a teljes kapcsolatra, LTV:CAC arány és megtérülési idő egy fájlban.
Működő tőkeDSO, DPO és Pénzkonverziós Ciklus Kalkulátor
Vevői, szállítói és készletnapok — és a pénz, amit a ciklusod leköt.
RiportokMérleg Sablon
Eszközök, források és saját tőke két időszakra, beépített egyezőségvizsgálattal.
PayrollEgy Munkavállaló Valódi Költsége
Mennyibe kerül valójában egy felvétel évente és számlázható óránként, járulékokkal és szabadsággal.
InventoryKészletforgás és Rendelési Pont
Forgás, készletnapok és a bennük álló pénz, mellette a rendelési pont és a rendelési tétel cikkenként.
DebtHitel Törlesztési Terv
A havi törlesztő, a teljes törlesztési terv, és mennyi kamatot és hónapot spórol az előtörlesztés.
AssetsÉrtékcsökkenési Terv és Tárgyieszköz-nyilvántartás
Minden eszköz, mennyit ér ma, és a pótlási számla, ami már ott van a könyveidben.
PricingÁrkalkulátor: Árrés és Haszonkulcs
Teljes bekerülési költség, a haszonkulcs átváltása árrésre, és mennyi forgalmat kér valójában egy akció.
ProfitabilityÜgyfél-jövedelmezőségi Elemzés
Mit hagy minden ügyfél, miután kiszolgálását kifizetted: rendelések, szállítások, support, fizetési határidő.
SubscriptionsMRR-mozgás Követő
Új, bővülés, szűkülés és lemorzsolódás havonta — és a plafon, amivé mindez összeadódik.
AssetsKalkulátor: Lízing vagy Vásárlás
Készpénz, hitel vagy lízing azonos horizonton, mai pénzben összehasonlítva, nem végösszegben.
Cash flowBevételfelosztás és Adótartalék
Minden befizetést a beérkezés napján felosztani, hogy az adópénz ott legyen, amikor a számla jön.
PlanningMegtérülési Idő és ROI Kalkulátor
Mikor térül meg a beruházás, mennyit hoz — és mit tesz mindkét számmal a terv alatti haszon.
Unit economicsMarketing ROI és CAC Csatornánként
Költés, lead, vevő és bruttó nyereség csatornánként — és hogy melyik veszít csendben pénzt.
ProfitabilityRecept- és Alapanyagköltség Kalkulátor
Az adag költsége veszteségekkel, az ár, amit ez kikényszerít, és a menü, ami ebből következik.
Cash flowFizetési naptár sablon
Bevételek és kifizetések dátum szerint, naponta továbbgörgetett egyenleggel.
ProjektköltségÉpítési projektköltség sablon
Terv, lekötött és tényleges költség kódonként, valamint az egyes projektek fedezete.
JövedelmezőségÉttermi eredménykimutatás sablon
Az egység havi eredménye: anyagköltség, bér és prime cost az árbevétel arányában.
EgyeztetésBankegyeztetés sablon
A könyvelés és a bankkivonat összevetése, minden eltérés soronkénti magyarázatával.
RiportokCash flow kimutatás sablon
A nettó eredménytől a valós pénzig: működési, befektetési és finanszírozási tevékenység.
TervezésNulla bázisú tervezés sablon
Nulláról felépített terv: minden sort az indokol, amit megvesz, nem a tavalyi szám.
VevőkövetelésekSzámlakövető sablon
Minden kiállított számla: határidő, státusz, késedelmes napok és kit hívjon elsőként.
JövedelmezőségProjektjövedelmezőség sablon
Nyereség projektenként és óránként, hogy a díj nagysága többé ne helyettesítse a jövedelmezőséget.
CapacityKihasználtság és számlázható órák sablon
A kifizetett órákból mennyi jut el egy ügyfélszámláig, és mibe kerül a többi.
DebtAdósságszolgálati fedezeti mutató (DSCR) kalkulátor
Elbírja-e a cég az új hitelt — úgy számolva, ahogy egy bank számolja.
JövedelmezőségKiskereskedelmi árrés sablon
Árrés termékenként és kategóriánként a beszerzési összköltség, kedvezmények és visszáru után.