13 Hetes Gördülő Cash Flow Előrejelzés Sablon
Egy 13 hetes gördülő cash flow előrejelzés sablon heti szintűvé bontja a készpénz pozícióját a következő negyedévben, hónapról hónapra helyett. Ez a részletesség szintje akkor számít, ha a készpénz szűkös vagy kiszámíthatatlan — egy havi nézet elrejtheti az egyébként rendben lévő hónapba rejtett rossz hetet.
A sablon azoknak az üzleteknek készült, amelyeknek közeljövőbeli pontosságra van szükségük: szezonális vállalkozások, egyenetlen követelésekkel rendelkező vállalkozások, vagy azok, akik elég szorosan kezelik a készpénzt, hogy egyetlen késedelmes fizetés vagy korai költség számíthat. „Gördülő”, mert hetente egy hetet kiterjeszt minden alkalommal, amikor egy hét bezárul, így mindig 13 hetes rálátással rendelkezik, ahelyett, hogy a horizont zsugorodna.
Szerkezetileg minden hétnek saját oszlopa van az elvárt ügyfélfizetések, egyéb beáramlások, bérkifizetés, szállítói kifizetések, kölcsön és adókötelezettségek, valamint futó egyenleg soraival. Egy külön lap az ezeket a számokat meghajtó feltételezéseket tartalmazza — fizetési feltételek, ismert számlázási dátumok, ismétlődő költségek — így frissítheti az egyik bemenetet, és azt követheti az összes 13 héten keresztül.
A kézi verzió hátránya a karbantartás: egy 13 hetes modell csak akkor marad hasznos, ha valaki hetente hiba nélkül újraépíti. A Finmap automatizálja ezt az újraépítést, a valós tranzakciókat a csatlakoztatott számlákból húzva és az előrejelzést automatikusan gördítve előre, így a heti fegyelem nem függ attól, hogy valaki emlékezik-e erre.
