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Modelos prontos de Excel e Google Sheets para os números que movem o negócio — grátis para baixar e usar.

Modelo de previsão contínua de fluxo de caixa de 13 semanasFluxo de caixa

Modelo de previsão contínua de fluxo de caixa de 13 semanas

Planeje entradas, saídas e sua posição de caixa semana a semana ao longo de um trimestre.

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Modelo de projeção de fluxo de caixa para 12 mesesFluxo de caixa

Modelo de projeção de fluxo de caixa para 12 meses

Acompanhe entradas, saídas mensais e o saldo de caixa acumulado ao longo de um ano inteiro.

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Modelo de DRE mensal (demonstração de resultados)Rentabilidade

Modelo de DRE mensal (demonstração de resultados)

Acompanhe receita, CPV, despesas operacionais e lucro líquido mês a mês.

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Modelo de orçado vs realizado (variação)Orçamento

Modelo de orçado vs realizado (variação)

Compare receitas e despesas planejadas com as reais e calcule variações rapidamente.

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Modelo de Aging de Contas a Receber (AR)Contas a Receber

Modelo de Aging de Contas a Receber (AR)

Agrupe as faturas em aberto dos clientes por idade e identifique cedo os clientes que atrasam pagamentos.

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Modelo de aging de contas a pagar (AP Aging) / cronograma de pagamentosContas a pagar

Modelo de aging de contas a pagar (AP Aging) / cronograma de pagamentos

Acompanhe o que você deve, os vencimentos e os próximos pagamentos por fornecedor.

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Planilha de Calculadora de Ponto de EquilíbrioPlanejamento

Planilha de Calculadora de Ponto de Equilíbrio

Insira os custos fixos, o preço e o custo variável para encontrar o seu ponto de equilíbrio.

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Modelo de Runway e Burn Rate para StartupsRunway

Modelo de Runway e Burn Rate para Startups

Acompanhe o burn rate mensal e veja quantos meses de operação ainda restam.

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Calculadora de Capital de GiroCapital de giro

Calculadora de Capital de Giro

Capital de giro líquido, o índice por trás dele e quanto caixa um ciclo mais curto libera.

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Calculadora de Liquidez Corrente e Outros ÍndicesLiquidez

Calculadora de Liquidez Corrente e Outros Índices

Liquidez corrente, seca e imediata a partir de um único conjunto de dados do balanço.

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Calculadora de EBITDARentabilidade

Calculadora de EBITDA

EBITDA por dois caminhos, ajustado por despesas não recorrentes, com múltiplos de valuation.

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Calculadora de Unit Economics (LTV / CAC)Unit economics

Calculadora de Unit Economics (LTV / CAC)

CAC, valor do cliente ao longo da vida, relação LTV:CAC e prazo de payback numa planilha.

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Calculadora de PMR, PMP e Ciclo de CaixaCapital de giro

Calculadora de PMR, PMP e Ciclo de Caixa

Prazos de recebimento, pagamento e estoque — e o caixa que o seu ciclo prende.

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Modelo de Balanço PatrimonialRelatórios

Modelo de Balanço Patrimonial

Ativo, passivo e patrimônio líquido em dois períodos, com conferência automática embutida.

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Modelo de calendário de pagamentosFluxo de caixa

Modelo de calendário de pagamentos

Recebimentos e pagamentos por data, com o saldo recalculado a cada dia.

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Modelo de custo por obraCusto por obra

Modelo de custo por obra

Orçamento, custo comprometido e realizado por código, com a margem de cada obra.

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Modelo de DRE para restauranteRentabilidade

Modelo de DRE para restaurante

DRE mensal da casa, com CMV, mão de obra e prime cost como percentual das vendas.

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Modelo de conciliação bancáriaConciliação

Modelo de conciliação bancária

Casar o que está nos seus registros com o extrato e explicar cada diferença linha a linha.

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Modelo de demonstração do fluxo de caixaRelatórios

Modelo de demonstração do fluxo de caixa

Do lucro líquido ao caixa real: atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

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Modelo de orçamento base zeroOrçamento

Modelo de orçamento base zero

Orçamento construído do zero: cada linha justificada pelo que compra, não pelo ano passado.

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Modelo de controle de faturasContas a Receber

Modelo de controle de faturas

Cada fatura emitida: vencimento, status, dias de atraso e quem receber a primeira cobrança.

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Modelo de margem no varejoRentabilidade

Modelo de margem no varejo

Margem por produto e por categoria depois do custo posto, dos descontos e das devoluções.

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