Darmowe szablony finansowe
Gotowe szablony Excel i Google Sheets dla wskaźników, na których stoi firma — za darmo do pobrania.
Przepływy pieniężneSzablon kroczącej 13-tygodniowej prognozy przepływów pieniężnych
Planuj wpływy, wydatki i saldo gotówki tydzień po tygodniu w całym kwartale.
Przepływy pieniężneSzablon prognozy przepływów pieniężnych na 12 miesięcy
Śledź comiesięczne wpływy, wydatki i bieżące saldo gotówki przez cały rok.
RentownośćSzablon miesięcznego rachunku zysków i strat (P&L)
Śledź przychody, koszt własny sprzedaży, koszty operacyjne i zysk netto miesiąc po miesiącu.
BudżetowanieSzablon budżet vs wykonanie (odchylenia)
Porównuj planowane i rzeczywiste przychody oraz wydatki i szybko obliczaj odchylenia.
NależnościSzablon wiekowania należności (AR Aging)
Grupuj nieopłacone faktury klientów według wieku i wcześnie wykrywaj kontrahentów opóźniających płatności.
ZobowiązaniaSzablon wiekowania zobowiązań (AP Aging) / harmonogramu płatności
Śledź, ile jesteś winien, terminy płatności i nadchodzące płatności według dostawców.
PlanowanieArkusz kalkulatora progu rentowności
Wprowadź koszty stałe, cenę i koszt zmienny, aby znaleźć próg rentowności.
RunwaySzablon runway i burn rate dla startupu
Śledź miesięczny burn rate i sprawdzaj, ile miesięcy działalności Ci zostało.
Kapitał obrotowyKalkulator kapitału obrotowego
Kapitał obrotowy netto, wskaźnik i gotówka, którą uwolni krótszy cykl.
PłynnośćKalkulator płynności bieżącej i pozostałych wskaźników
Płynność bieżąca, szybka i gotówkowa z jednego zestawu danych bilansowych.
RentownośćKalkulator EBITDA
EBITDA na dwa sposoby, skorygowana o koszty jednorazowe, z mnożnikami wyceny.
Unit economicsKalkulator unit economics (LTV / CAC)
CAC, wartość klienta, wskaźnik LTV:CAC i okres zwrotu w jednym arkuszu.
Kapitał obrotowyKalkulator DSO, DPO i cyklu konwersji gotówki
Dni spłaty klientów, dostawców i rotacji zapasów — oraz gotówka zamrożona w cyklu.
SprawozdawczośćSzablon bilansu
Aktywa, zobowiązania i kapitał własny w dwóch okresach, z wbudowaną kontrolą równowagi.
WynagrodzeniaRzeczywisty koszt pracownika
Ile naprawdę kosztuje zatrudnienie rocznie i za godzinę rozliczaną — z podatkami, benefitami i urlopami.
ZapasyRotacja zapasów i punkt zamówienia
Rotacja, dni zapasu i gotówka w nich zamrożona, a do tego punkt zamówienia i wielkość partii na SKU.
KredytyHarmonogram spłaty kredytu
Rata miesięczna, pełny harmonogram spłat i to, ile odsetek oraz miesięcy oszczędza nadpłata.
Środki trwałeHarmonogram amortyzacji i rejestr środków trwałych
Każdy środek trwały, ile jest wart dziś i jaki rachunek za wymianę już stoi w twoich księgach.
CenyKalkulator ceny: marża a narzut
Pełny koszt, przeliczenie narzutu na marżę i ile wolumenu naprawdę wymaga rabat.
RentownośćAnaliza rentowności klientów
Co zostaje z każdego klienta po koszcie jego obsługi: zamówienia, dostawy, wsparcie, termin płatności.
SubskrypcjeTracker ruchu MRR
Nowi, ekspansja, kontrakcja i churn miesiąc po miesiącu — oraz pułap, do którego się sumują.
Środki trwałeKalkulator: leasing czy zakup
Gotówka, kredyt czy leasing na jednym horyzoncie, porównane w dzisiejszych pieniądzach, nie w sumach.
Przepływy pieniężnePodział przychodu i rezerwa na podatki
Dziel każdą wpłatę w dniu wpływu, żeby pieniądze na podatek były na miejscu, gdy przyjdzie rachunek.
PlanowanieKalkulator okresu zwrotu i ROI
Kiedy inwestycja się zwróci, ile przyniesie — i co z obiema liczbami robi niedobór.
Unit economicsMarketing: ROI i CAC według kanałów
Wydatki, leady, klienci i zysk brutto per kanał — oraz te, które po cichu przynoszą stratę.
RentownośćKalkulator kosztu potrawy
Koszt porcji z odpadami i stratami, cena, którą narzuca, i menu w ślad za nią.
Przepływy pieniężneSzablon kalendarza płatności
Wpływy i wydatki według dat oraz saldo przeliczane na każdy kolejny dzień.
Koszty projektuSzablon kosztorysu wykonawczego budowy
Budżet, koszty zakontraktowane i rzeczywiste według kodów oraz marża na każdym zleceniu.
RentownośćSzablon rachunku zysków i strat dla restauracji
Miesięczny rachunek lokalu: food cost, koszty pracy i prime cost jako procent sprzedaży.
UzgodnieniaSzablon uzgodnienia z bankiem
Pogodzić księgi z wyciągiem bankowym i wyjaśnić każdą różnicę osobnym wierszem.
SprawozdawczośćSzablon rachunku przepływów pieniężnych
Od zysku netto do realnej gotówki: działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa.
BudżetowanieSzablon budżetowania od zera
Budżet zbudowany od zera: każda pozycja uzasadniona tym, co kupuje, a nie zeszłym rokiem.
NależnościSzablon rejestru faktur
Każda wystawiona faktura: termin, status, dni opóźnienia i kto dostaje telefon pierwszy.
RentownośćSzablon rentowności projektów
Zysk na projekcie i na godzinie, żeby wielkość honorarium przestała zastępować rentowność.
WykorzystanieSzablon wykorzystania i godzin rozliczalnych
Ile z opłaconych przez ciebie godzin trafia na fakturę klienta i ile kosztuje reszta.
KredytyKalkulator wskaźnika pokrycia obsługi długu (DSCR)
Czy firma udźwignie nowy kredyt — policzone tak, jak liczy to bank.
RentownośćSzablon marży w handlu detalicznym
Marża na produkcie i kategorii po koszcie dostarczenia, rabatach i zwrotach.