Тегін қаржылық үлгілер
Бизнестің негізі болатын көрсеткіштерге арналған дайын Excel және Google Sheets үлгілері — тегін жүктеп алыңыз.
Ақша ағыны13 апталық жылжымалы ақша ағыны болжамының үлгісі
Тоқсан бойы түсімдерді, шығыстарды және ақша қалдығын апта сайын жоспарлаңыз.
Ақша ағыны12 айлық ақша ағыны болжамының үлгісі
Бүкіл жыл бойы айлық түсімдерді, шығыстарды және ағымдағы ақша қалдығын қадағалаңыз.
ТабыстылықАйлық пайда мен залал (P&L) есебінің үлгісі
Кірісті, өзіндік құнды, операциялық шығындарды және таза пайданы айма-ай бақылаңыз.
Бюджеттеу«Бюджет пен нақты орындалу» (ауытқу) үлгісі
Жоспарлы және нақты кіріс пен шығысты салыстырып, ауытқуды тез есептеңіз.
Дебиторлық берешекДебиторлық берешектің ескіру мерзімі бойынша үлгісі (AR Aging)
Клиенттердің төленбеген шоттарын мерзіміне қарай топтап, төлемді кешіктіретін клиенттерді ерте анықтаңыз.
Кредиторлық берешекКредиторлық берешектің ескіру мерзімі (AP Aging) / төлем кестесі үлгісі
Не үшін қарыздар барын, төлем мерзімдерін және жеткізушілер бойынша алдағы төлемдерді қадағалаңыз.
ЖоспарлауШығынсыздық нүктесін есептеу кестесі
Тұрақты шығындарды, бағаны және айнымалы шығынды енгізіп, шығынсыздық нүктеңізді табыңыз.
RunwayСтартап үшін runway және burn rate үлгісі
Айлық burn rate-ті бақылап, қанша ай жұмыс істей алатыныңызды біліңіз.
Айналым капиталыАйналым капиталының калькуляторы
Таза айналым капиталы, коэффициент және қысқа цикл босататын ақша.
ӨтімділікАғымдағы өтімділік және басқа коэффициенттер калькуляторы
Ағымдағы, жедел және абсолютті өтімділік — баланстың бір жиынтық деректерінен.
ТабыстылықEBITDA калькуляторы
EBITDA екі жолмен, біржолғы шығындарға түзетілген, бағалау еселіктерімен.
Юнит-экономикаЮнит-экономика калькуляторы (LTV / CAC)
CAC, клиенттің құндылығы, LTV:CAC қатынасы және өтелім мерзімі — бір файлда.
Айналым капиталыDSO, DPO және ақша айналымы циклінің калькуляторы
Клиенттер, жеткізушілер мен қорлар күндері — және цикл қатыратын ақша.
ЕсептілікБухгалтерлік баланс үлгісі
Екі кезеңдегі активтер, міндеттемелер және капитал — ішіне салынған теңдік тексерісімен.
Ақша ағыныТөлем күнтізбесінің үлгісі
Түсімдер мен төлемдер күні бойынша және күн сайын қайта есептелетін қалдық.
Нысан бойынша есепНысан бойынша шығын есебінің үлгісі
Баптар бойынша бюджет, келісілген және нақты шығын, әр нысанның маржасы.
ТабыстылықМейрамханаға арналған P&L үлгісі
Орынның айлық P&L-і: фудкост, еңбекақы және прайм-кост түсімнен пайызбен.
СалыстыруБанкпен салыстыру үлгісі
Есепті банк үзіндісімен түйістіріп, әр айырманы жеке жолмен түсіндіру.
ЕсептілікАқша қаражатының қозғалысы туралы есеп үлгісі
Таза пайдадан нақты ақшаға: операциялық, инвестициялық және қаржылық қызмет.
БюджеттеуНөлден бюджеттеу үлгісі
Нөлден жиналған бюджет: әр бап өткен жылмен емес, не сатып алатынымен негізделген.
Дебиторлық берешекШоттарды бақылау үлгісі
Әр қойылған шот: мерзімі, мәртебесі, кешігу күндері және алдымен кімге қоңырау шалу.
ТабыстылықБөлшек саудадағы маржа үлгісі
Жеткізумен қоса өзіндік құннан, жеңілдік пен қайтарымнан кейінгі тауар мен санат маржасы.