13 апталық жылжымалы ақша ағыны болжамының үлгісі
13 апталық жылжымалы ақша ағыны болжамының үлгісі сіздің ақша жағдайыңызды айлық көрініс орнына алдағы тоқсан бойы апта сайынғы кесіндіге бөледі. Ақша тапшы немесе оның қозғалысы болжанбайтын кезде мұндай деңгейдегі егжей-тегжей маңызды — айлық көрініс жалпы қалыпты айдың ішіндегі қиын аптаны жасырып қалуы мүмкін.
Бұл үлгі жақын мерзімдегі дәлдікті қажет ететін бизнестерге арналған: маусымдық компаниялар, дебиторлық берешегі біркелкі емес бизнестер немесе ақшаны соншалықты мұқият бақылайтын кез келген адам, оның үшін тіпті бір кешіктірілген төлем немесе мерзімінен бұрынғы шығын да маңызды болуы мүмкін. Ол "жылжымалы" деп аталады, себебі әр апта аяқталған сайын сіз оны тағы бір аптаға ұзартасыз, сондықтан алдыңызда әрдайым 13 апталық көрініс болады, тарылып бара жатқан көкжиек емес.
Құрылымы бойынша әр апта өзінің бөлек бағанын алады, онда күтілетін клиент төлемдері, басқа түсімдер, жалақы, жеткізушілерге төлемдер, несие және салық міндеттемелері мен ағымдағы қалдыққа арналған жолдар болады. Бөлек қойындыда осы сандарды қалыптастыратын болжамдар сақталады — төлем шарттары, белгілі шот-фактура күндері, тұрақты шығындар — сондықтан бір мәнді жаңарту жеткілікті, ол барлық 13 аптада көрінеді.
Қолмен жасалатын нұсқаның кемшілігі — оны қолдау: 13 апталық модель әр апта сайын үзіліссіз қайта құрылған жағдайда ғана пайдалы болып қала береді. Finmap осы қайта құруды автоматтандырады, қосылған шоттардан нақты транзакцияларды тартып алып, болжамды автоматты түрде алға жылжытады, сондықтан апта сайынғы тәртіп оны есте сақтайтын адамға тәуелді болмайды.
