Modelli finanziari gratuiti
Modelli Excel e Google Sheets pronti all'uso per i numeri che mandano avanti un'azienda — gratis da scaricare e tuoi da tenere.
Cash flowModello di Previsione del Flusso di Cassa a 13 Settimane
Pianifica entrate, uscite e la posizione di cassa settimana per settimana su un trimestre.
Cash flowModello di Previsione del Flusso di Cassa 12 Mesi
Monitora entrate, uscite e il saldo di cassa progressivo mese per mese per un anno intero.
RedditivitàModello di Conto Economico Mensile
Monitora ricavi, costo del venduto, costi operativi e utile netto mese per mese.
BudgetModello di Analisi Scostamenti Budget vs Effettivo
Confronta ricavi e costi a budget con i valori effettivi e calcola subito gli scostamenti.
CreditiModello di Analisi Crediti verso Clienti
Raggruppa le fatture clienti non incassate per anzianità e individua presto i cattivi pagatori.
DebitiModello di Scadenzario Debiti verso Fornitori
Tieni sotto controllo debiti, scadenze e pagamenti in arrivo per fornitore.
PianificazioneFoglio Calcolatore del Punto di Pareggio
Inserisci costi fissi, prezzo e costo variabile e ottieni il punto di pareggio.
RunwayModello di Tasso di Consumo di Cassa (Burn Rate) e Runway
Monitora il consumo di cassa mensile e quanti mesi di autonomia ti restano.
Capitale circolanteCalcolatore del Capitale Circolante
Capitale circolante netto, l'indice che lo accompagna e la liquidità che un ciclo più breve libera.
LiquiditàCalcolatore dell'Indice di Liquidità Corrente e Altri Indici
Current ratio, quick ratio e cash ratio da un unico set di dati di bilancio.
RedditivitàCalcolatore EBITDA
EBITDA per due vie, rettificato per i costi una tantum, con multipli di valutazione.
Unit economicsCalcolatore di Unit Economics (LTV / CAC)
CAC, valore del cliente nel tempo, rapporto LTV:CAC e periodo di rientro in un solo foglio.
Capitale circolanteCalcolatore di DSO, DPO e Ciclo di Conversione di Cassa
Giorni di incasso, di pagamento e di magazzino — e la liquidità che il ciclo immobilizza.
ReportingModello di Stato Patrimoniale
Attività, passività e patrimonio netto su due periodi, con quadratura automatica integrata.
Cash flowModello di calendario dei pagamenti
Incassi e pagamenti per data, con il saldo ricalcolato giorno per giorno.
Costi di commessaModello di controllo costi di cantiere
Budget, costi impegnati e consuntivo per voce, con il margine di ogni commessa.
RedditivitàModello di conto economico per ristoranti
Conto economico mensile del locale: food cost, personale e prime cost sui ricavi.
RiconciliazioneModello di riconciliazione bancaria
Allineare la contabilità all'estratto conto e spiegare ogni differenza riga per riga.
ReportingModello di rendiconto finanziario
Dall'utile netto alla cassa reale: gestione operativa, investimenti e finanziamenti.
BudgetModello di budget a base zero
Budget costruito da zero: ogni voce giustificata da ciò che compra, non dall'anno scorso.
CreditiModello di scadenzario fatture
Ogni fattura emessa: scadenza, stato, giorni di ritardo e chi sollecitare per primo.
RedditivitàModello di controllo margine nel retail
Margine per prodotto e categoria dopo costo franco magazzino, sconti e resi.