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Cash flowModello di Previsione del Flusso di Cassa a 13 Settimane
Un modello di previsione del flusso di cassa rolling a 13 settimane scompone la tua posizione di cassa settimana per settimana per il trimestre successivo, invece che mese per mese.
Cash flowModello di Previsione del Flusso di Cassa 12 Mesi
Un modello di previsione del flusso di cassa a 12 mesi delinea le entrate e le uscite di cassa previste per un anno intero, suddivise mese per mese.
ProfitabilityModello di Conto Economico Mensile
Un modello di conto economico mensile (P&L / income statement) presenta ricavi, costo del venduto, spese operative e utile netto per ogni mese, seguendo la struttura standard: ricavi meno costo del venduto dà l'utile lordo, utile lordo meno spese operative dà il reddito operativo, e reddito operativo meno interessi e imposte dà il reddito netto.
BudgetingModello di Analisi Scostamenti Budget vs Effettivo
Un modello budget vs effettivo allinea i tuoi numeri pianificati accanto a quanto è realmente accaduto, voce per voce, e calcola lo scarto tra i due.
ReceivablesModello di Analisi Crediti verso Clienti
Un modello di analisi crediti verso clienti (accounts receivable aging) ordina ogni fattura cliente aperta in base a da quanto tempo è in sospeso — tipicamente in fasce come 0-30, 31-60, 61-90 e 90+ giorni.
PayablesModello di Scadenzario Debiti verso Fornitori
Un modello di scadenzario debiti verso fornitori (accounts payable aging) e piano dei pagamenti fa due cose contemporaneamente: ordina quanto devi in base a da quanto tempo ogni fattura è in sospeso, e disegna le scadenze in arrivo così puoi pianificare quando la cassa dovrà uscire.
PlanningFoglio Calcolatore del Punto di Pareggio
Un foglio calcolatore del punto di pareggio prende la formula standard del punto di pareggio e la trasforma in un foglio di calcolo funzionante: inserisci i tuoi costi fissi, il prezzo per unità e il costo variabile per unità, e restituisce il numero di unità — e il fatturato — che ti servono per coprire i costi.
RunwayModello di Tasso di Consumo di Cassa (Burn Rate) e Runway
Un modello di tasso di consumo e runway traccia quanto denaro stai bruciando ogni mese e lo traduce in un numero semplice: quanti mesi di vita operativa ti rimangono al tasso attuale.