Modelli finanziari gratuiti
Modelli Excel e Google Sheets pronti all'uso per i numeri che mandano avanti un'azienda — gratis da scaricare e tuoi da tenere.
Cash flowModello di Previsione del Flusso di Cassa a 13 Settimane
Pianifica entrate, uscite e la posizione di cassa settimana per settimana su un trimestre.
Cash flowModello di Previsione del Flusso di Cassa 12 Mesi
Monitora entrate, uscite e il saldo di cassa progressivo mese per mese per un anno intero.
RedditivitàModello di Conto Economico Mensile
Monitora ricavi, costo del venduto, costi operativi e utile netto mese per mese.
BudgetModello di Analisi Scostamenti Budget vs Effettivo
Confronta ricavi e costi a budget con i valori effettivi e calcola subito gli scostamenti.
CreditiModello di Analisi Crediti verso Clienti
Raggruppa le fatture clienti non incassate per anzianità e individua presto i cattivi pagatori.
DebitiModello di Scadenzario Debiti verso Fornitori
Tieni sotto controllo debiti, scadenze e pagamenti in arrivo per fornitore.
PianificazioneFoglio Calcolatore del Punto di Pareggio
Inserisci costi fissi, prezzo e costo variabile e ottieni il punto di pareggio.
RunwayModello di Tasso di Consumo di Cassa (Burn Rate) e Runway
Monitora il consumo di cassa mensile e quanti mesi di autonomia ti restano.
Capitale circolanteCalcolatore del Capitale Circolante
Capitale circolante netto, l'indice che lo accompagna e la liquidità che un ciclo più breve libera.
LiquiditàCalcolatore dell'Indice di Liquidità Corrente e Altri Indici
Current ratio, quick ratio e cash ratio da un unico set di dati di bilancio.
RedditivitàCalcolatore EBITDA
EBITDA per due vie, rettificato per i costi una tantum, con multipli di valutazione.
Unit economicsCalcolatore di Unit Economics (LTV / CAC)
CAC, valore del cliente nel tempo, rapporto LTV:CAC e periodo di rientro in un solo foglio.
Capitale circolanteCalcolatore di DSO, DPO e Ciclo di Conversione di Cassa
Giorni di incasso, di pagamento e di magazzino — e la liquidità che il ciclo immobilizza.
ReportingModello di Stato Patrimoniale
Attività, passività e patrimonio netto su due periodi, con quadratura automatica integrata.
PayrollCosto Reale di un Dipendente
Quanto costa davvero un'assunzione all'anno e per ora fatturabile, con contributi, benefit e ferie.
InventoryRotazione del Magazzino e Punto di Riordino
Rotazione, giorni di giacenza e la liquidità ferma lì dentro, più punto di riordino e lotto per articolo.
DebtPiano di Ammortamento del Prestito
La rata mensile, il piano completo dei pagamenti e quanto fa risparmiare un versamento extra.
AssetsPiano di Ammortamento e Registro dei Cespiti
Ogni cespite, quanto vale oggi e il conto della sostituzione già scritto nei tuoi libri.
PricingCalcolatore di Prezzo: Margine e Ricarico
Costo pieno, la conversione fra ricarico e margine e quanto volume richiede davvero uno sconto.
ProfitabilityAnalisi di Redditività per Cliente
Cosa lascia ogni cliente una volta pagato il costo di servirlo: ordini, consegne, assistenza, dilazione.
SubscriptionsTracker dei Movimenti di MRR
Nuovi, espansione, contrazione e churn mese per mese — e il tetto a cui tutto questo si somma.
AssetsCalcolatore: Leasing o Acquisto
Contanti, finanziamento o leasing sullo stesso orizzonte, confrontati in denaro di oggi, non in totali.
Cash flowAllocazione dei Ricavi e Accantonamento Fiscale
Dividere ogni incasso il giorno in cui arriva, perché i soldi delle imposte ci siano quando arriva l'avviso.
PlanningCalcolatore di Payback e ROI
Quando l'investimento rientra, quanto rende — e cosa fa a entrambi un beneficio inferiore.
Unit economicsMarketing: ROI e CAC per Canale
Spesa, lead, clienti e margine lordo per canale — e quali perdono denaro in silenzio.
ProfitabilityCalcolatore di Food Cost per Ricetta
Costo porzione con scarti e perdite, il prezzo che ne deriva e il menu che segue.
Cash flowModello di calendario dei pagamenti
Incassi e pagamenti per data, con il saldo ricalcolato giorno per giorno.
Costi di commessaModello di controllo costi di cantiere
Budget, costi impegnati e consuntivo per voce, con il margine di ogni commessa.
RedditivitàModello di conto economico per ristoranti
Conto economico mensile del locale: food cost, personale e prime cost sui ricavi.
RiconciliazioneModello di riconciliazione bancaria
Allineare la contabilità all'estratto conto e spiegare ogni differenza riga per riga.
ReportingModello di rendiconto finanziario
Dall'utile netto alla cassa reale: gestione operativa, investimenti e finanziamenti.
BudgetModello di budget a base zero
Budget costruito da zero: ogni voce giustificata da ciò che compra, non dall'anno scorso.
CreditiModello di scadenzario fatture
Ogni fattura emessa: scadenza, stato, giorni di ritardo e chi sollecitare per primo.
RedditivitàModello di redditività per progetto
Utile per progetto e per ora, perché la dimensione dell'onorario smetta di fare le veci della redditività.
CapacityModello di utilizzo e ore fatturabili
Quante delle ore che paghi arrivano a una fattura cliente, e quanto costano le altre.
DebtCalcolatore dell'indice di copertura del debito (DSCR)
Se l'azienda regge un nuovo finanziamento, calcolato come lo calcola una banca.
RedditivitàModello di controllo margine nel retail
Margine per prodotto e categoria dopo costo franco magazzino, sconti e resi.