Szállítói Kötelezettségek (AP) Korösszetétele / Fizetési Ütemterv Sablon
Egy szállítói kötelezettségek korösszetétele és fizetési ütemterv sablon két dolgot csinál egyszerre: rendezi a tartozásokat aszerint, mennyi ideje kiegyenlítetlenek, és megjeleníti a közelgő esedékességi dátumokat, így megtervezheti, mikor kell kimennie a készpénznek.
Az összes szállítói egyenleg ismerete nem ugyanaz, mint annak ismerete, hogy mikor esedékes. Egy három nap múlva esedékes szállítói számla és egy hat hét múlva esedékes szállítói számla egyaránt hozzájárulnak ugyanahhoz a szállítói egyenleg összegéhez, de nagyon eltérő figyelmet igényelnek most. Ez a sablon elválasztja a kettőt.
A korösszetételi oldal a nyitott számlákat kategóriákba sorolja — jelenlegi, 31-60, 61-90, 90+ nap — szállítónként, így láthatja, mely szállítók felé lévő számlák jártak le. A fizetési ütemterv oldala minden számlát az esedékességi dátum szerint sorolja fel az életkortól függetlenül, így pontosan megláthatja, mi hagyja el a számláját ezen a héten és jövő héten, hasznos a fizetések eldöntéséhez, és mely fizetési feltételeket lehet ésszerűen nyújtani.
Ennek a nézetnek a kézi újraépítése azt jelenti, hogy minden szállítói számlát és annak feltételeit ellenőrizni kell minden alkalommal, amikor a készpénzkiáramlásokat tervezni szeretné. A Finmap nyomon követi a szállítói számlákat és azok esedékességi dátumait a csatlakoztatott könyvelési és banki adatok alapján, így az ütemterv naprakész marad anélkül, hogy hetente manuális újraellenőrzésre lenne szükség.
