Агенттіктің қаржылық KPI-лары: апта сайын қадағалайтын 5 көрсеткіш

Агенттік иелерінің көбі қаржысына айына бір рет — бухгалтер айды жапқанда ғана назар аударады. Мәселе мынада: ай дегеніңіз тым кеш мерзім — ақша алшақтығы, тиімсіз клиент немесе сатылымның құлдырауы бәрі болып өткеннен кейін ғана көрінеді. Агенттікті бақылауда ұстау үшін күрделі есептер керек емес — апта сайын, дүйсенбіде небәрі 15 минутта тексеретін бірнеше негізгі көрсеткіш жеткілікті.

Агенттік иесінің басқаруды қолдан шығармауы үшін жеткілікті 5 қаржылық KPI-ды талдап көрейік. Апта сайынғы шолу дәстүрінің өзі туралы Иесінің апта сайынғы KPI шолуы мақаласынан оқыңыз.

Неге айына бір рет емес, апта сайын

Қаржылық мәселелерді арзан жолмен шешу тек оларды алдын ала байқаған кезде ғана мүмкін болады. Ақша алшақтығын екі апта бұрын байқасаңыз, клиентке аванс туралы қоңырау шалу жеткілікті; жалақы төлейтін күні байқасаңыз — бұл дүрбелең. Апта сайынғы шолу мәселені әлі әрекет етуге уақыт бар кезде-ақ көрсетеді. Тереңдетілген талдау керек емес — тұрақтылық пен бірнеше дұрыс көрсеткіш жеткілікті.

1-KPI. Ақша қаражаты: қалдық пен болжам

Ең маңызды көрсеткіш — барлық шоттарда қазір қанша ақшаңыз бар екені және алдағы түсімдер мен төлемдерді ескергенде 2–4 аптадан кейін қанша болатыны. Бұл — ақша алшақтығынан сақтандыратын сақтандыру полисіңіз. Болжам минус көрсетсе, алдын ала әрекет етесіз. Алшақтықтың алдын алудың жүйелі жолы туралы Агенттіктегі ақша алшақтығы: қалай алдын алуға болады дегенді оқыңыз.

2-KPI. Дебиторлық берешек: кім қарыз

Екінші көрсеткіш — клиенттер орындалған жұмыс үшін сізге қанша қарыз екені және кімнің төлем мерзімі өткені. Дебиторлық берешек — басқа біреудің қолындағы сіздің ақшаңыз; ол өскен сайын «табылған» пен «алынған» арасындағы алшақтық та артады. Мерзімі өткен шоттарды апта сайын қарап отырсаңыз, есіңізге түскенде емес, уақытында еске салып отыра аласыз.

3-KPI. Команданың жүктелуі

Үшінші көрсеткіш — команданың ақылы жұмыспен қаншалықты жүктелгені. Бұл пайдаға әсер ететін ең арзан тетік: жүктелудің төмендеуі ақшаға тікелей соққы береді. Апта сайын кімнің артық жүктелгенін, кімнің бос жүргенін көресіз. Толығырақ Команданың жүктелуі және пайда мақаласында.

4-KPI. Белсенді клиенттердегі пайда

Төртінші көрсеткіш — негізгі клиенттеріңіз бен жобаларыңыздың тиімділігі қалай екені. Толық пайда-шығын есебі емес, ескерту белгілері: біреу пайдадан шығынға қарай сырғып бара ма, жоба сағат бюджетінен «асып кетіп» жатыр ма. Мұның негізі — Клиент деңгейіндегі пайда-шығын есебі мақаласында.

5-KPI. Сатылым: лидтер мен воронка

Бесінші көрсеткіш — сатылымда не болып жатқаны: қанша жаңа лид түсті, қанша мәміле жүріп жатыр, қаншасы жабылды. Бұл — алдын ала ескертетін көрсеткіш: осы аптадағы лидтердің азаюы бір-екі айдан кейін ақшаның азаюына айналады. Оны апта сайын қадағалау — болашақ табысыңызды алдын ала көру дегенді білдіреді.

Мұның бәрін 15 минутта қалай жинауға болады

Құпиясы күрделілікте емес — бұл 5 көрсеткішті әр жолы қолмен жинаудың орнына бір жерде қолда ұстауда. Есеп жүйелі түрде жүргізілсе, апта сайынғы шолу шынымен де 15 минутқа сияды: ашасыз, 5 көрсеткішке қарайсыз, шешім қабылдайсыз. Ал әр санды кестелерден қолмен теріп алу керек болса, шолу ешқашан жасалмайды.

Finmap-та ақша қалдығы мен болжамы, дебиторлық берешек, жүктелу және клиент бойынша пайда бір жерде тұрады — барлық 5 KPI бірнеше минутта, қолмен жинаудың қажеті жоқ көрінеді. 7 күн тегін пайдаланып көріңіз.