Шаблон учёта счетов
Учёт счетов — это рабочий список: одна строка на счёт, с датой выставления, сроком оплаты, суммой, тем, что уже оплачено, и количеством дней просрочки. Это тот файл, который открывают, чтобы решить, кому звонить сегодня утром.
Это сознательно не реестр по срокам. Реестр раскладывает долг по корзинам 30, 60, 90 дней и говорит, насколько всё плохо; трекер говорит, что с этим делать сегодня. Если нужен сводный вид, берите рядом шаблон реестра дебиторской задолженности по срокам — они отвечают на разные вопросы, и большинство финансистов держат оба.
Порядок звонков должна давать таблица, а не память. Сортировка по сумме выносит наверх крупный счёт, сортировка по дням — самый старый. Полезное ранжирование — сразу по обоим: сумма, умноженная на дни просрочки. Маленький и древний счёт — это обычно незафиксированный спор, а крупный и просроченный на неделю — просто напоминание, после которого его оплатят.
Заложите частичные оплаты, иначе таблица начнёт врать уже через месяц. Живые клиенты платят большую часть счёта и придерживают спорную строку, а трекер со статусом «оплачено / нет» либо спишет всё как полученное, либо будет просить полную сумму. Колонки «оплачено» и «остаток» это лечат, и именно остаток складывается в то, сколько вам на самом деле должны.
Устаревает здесь сопоставление платежей со счетами: деньги приходят банковской строкой с назначением, которое может ничего не значить. Finmap сверяет их с открытыми счетами в момент поступления, так что колонка статуса отражает банк, а не то, когда файл последний раз обновляли руками.
