Шаблон обліку рахунків
Облік рахунків — це робочий список: один рядок на рахунок, із датою виставлення, строком оплати, сумою, тим, що вже сплачено, і кількістю днів прострочення. Це той файл, який відкривають, щоб вирішити, кому дзвонити сьогодні вранці.
Це свідомо не реєстр за строками. Реєстр розкладає борг по кошиках 30, 60, 90 днів і каже, наскільки все погано; трекер каже, що з цим робити сьогодні. Якщо потрібен зведений вигляд, беріть поруч шаблон реєстру дебіторської заборгованості за строками — вони відповідають на різні питання, і більшість фінансистів тримають обидва.
Порядок дзвінків має давати таблиця, а не памʼять. Сортування за сумою виносить угору великий рахунок, сортування за днями — найстаріший. Корисне ранжування — одразу за обома: сума помножена на дні прострочення. Маленький і древній рахунок — це зазвичай незафіксована суперечка, а великий і прострочений на тиждень — просто нагадування, після якого його оплатять.
Закладіть часткові оплати, інакше таблиця почне брехати вже за місяць. Живі клієнти платять більшу частину рахунку й притримують спірний рядок, а трекер зі статусом «оплачено / ні» або спише все як отримане, або проситиме повну суму. Колонки «сплачено» й «залишок» це лікують, і саме залишок складається в те, скільки вам насправді винні.
Застаріває тут зіставлення платежів із рахунками: гроші приходять банківським рядком із призначенням, яке може нічого не означати. Finmap звіряє їх із відкритими рахунками в момент надходження, тож колонка статусу відображає банк, а не те, коли файл востаннє оновлювали руками.
