Прогноз виручки: скільки агенція заробить наступного місяця

«Скільки ми заробимо наступного місяця?» — на це питання більшість власників агенцій відповідає «побачимо». Але фінанси не люблять «побачимо»: без прогнозу виручки ви не знаєте, чи вистачить на зарплати, чи можна брати найм, чи насувається слабкий місяць. Хороша новина — прогноз не потребує ясновидіння. Виручка наступного місяця складається з цілком передбачуваних частин, які можна порахувати.

Розберемо, як скласти простий, але робочий прогноз доходу агенції.

Навіщо агенції прогноз виручки

Прогноз перетворює туман на план. Він показує наперед, скільки грошей зайде, а отже — чи покриють вони витрати, чи буде касовий розрив, чи є запас на розвиток. Без нього ви керуєте заднім числом і дізнаєтесь про проблему, коли вже пізно. З прогнозом слабкий місяць видно за тижні — і є час підготуватись (про касові розриви).

З чого складається виручка наступного місяця

Секрет у тому, що більша частина доходу наступного місяця вже відома сьогодні. Це не одна невідома сума, а сукупність передбачуваних потоків: діючі контракти, проєкти в роботі, угоди на підході. Треба лише розкласти дохід на ці частини й оцінити кожну — і замість «побачимо» з'являється конкретна цифра з діапазоном.

Три джерела: контракти, воронка, повтори

Виручку наступного місяця формують три джерела. Перше — законтрактований дохід: ретейнери й проєкти, які вже підписані й точно принесуть гроші. Друге — воронка продажів: угоди на етапі перемовин, помножені на ймовірність закриття. Третє — повторні замовлення від наявних клієнтів, які статистично повертаються. Сума цих трьох і є основою прогнозу.

Як скласти простий прогноз

Порядок дій простий. Випишіть увесь законтрактований дохід на місяць — це ваша тверда база. Додайте угоди з воронки, помножені на реалістичну ймовірність (угода на фінальній стадії — 80%, свіжий лід — 20%). Додайте типовий обсяг повторних замовлень за минулі місяці. Сума дасть очікувану виручку, а тверда база — песимістичний сценарій. Так ви отримуєте не одну цифру, а діапазон «мінімум — очікувано».

Приклад: прогноз на місяць

Ретейнери й підписані проєкти на наступний місяць — 250 тисяч (тверда база). У воронці три угоди: одна на 100 тисяч на фінальній стадії (×80% = 80), дві по 60 тисяч на середній (×50% = 60). Повторні замовлення дають у середньому 40 тисяч. Очікувана виручка = 250 + 80 + 60 + 40 = 430 тисяч, а песимістичний мінімум (лише база) — 250 тисяч. Тепер видно: навіть у гіршому сценарії база 250 покриває витрати чи ні — і це вже підстава для рішень, а не здогадки.

Як зробити прогноз точнішим

Точність приходить з практикою: щомісяця порівнюйте прогноз із фактом і коригуйте ймовірності під свою реальну конверсію. Ведіть воронку акуратно, щоб угоди не губились, і враховуйте сезонність — у слабкі місяці знижуйте очікування (про сезонність). Прогноз виручки природно доповнює прогноз руху грошей (гайд по кеш-флоу).

У Finmap видно законтрактований дохід і рух грошей наперед, тож прогноз виручки спирається на реальні дані, а не на відчуття. Спробуйте 7 днів безкоштовно.