Jak prowadzić rachunkowość finansową, aby wiedzieć, czy mój biznes jest rentowny? Case study na podstawie firmy budowlanej.

Finmap posiada rozwiązanie, aby nie tylko widzieć pełny obraz finansowy w firmie, ale i w razie potrzeby rozdzielać dane. Jak to działa? Już opowiadamy.

Dane

Firma „Cementowa sprzedaż”* działa w branży budowlanej. Sprzedaje materiały budowlane oraz zajmuje się remontami i oczywiście budową. Każdy z tych kierunków posiada swoich klientów, umowy i opłaty. A porządku w finansach na razie brak. Aby go zapewnić, kierownik firmy Wojciech Henrykowski, zdecydował się na korzystanie z Finmap.

*Nazwa firmy „Cementowa sprzedaż” oraz godność kierownika zostały wymyślone na potrzebę zachowania prywatności. Natomiast sytuacja, opisana w tym artykule, jest jak najbardziej realna.

Zadanie

Podłączając Finmap, kierownik firmy „Cementowa sprzedaż” dokładnie wiedział, że potrzebuje:

• Móc widzieć rentowność każdego kierunku oddzielnie. Aby można było otworzyć raport, powiedzmy, tylko z działki budowlanej i zrozumieć, jakie koszty i zyski są w tej konkretnej dziedzinie, ile wynosi marża i na ile w ogóle opłaca się tym zajmować.
• Mieć możliwość przeglądania danych każdego klienta osobno. Na przykład, w kierunku „Budowa” firma posiada 3 klientów: Nowaka, Kowalskiego i Kurzaka. Wojciech Henrykowski chce zrozumieć, na ile współpraca z każdym z nich jest opłacalna dla firmy.
• Widzieć, co się dzieje w biznesie ogólnie. Aby można było połączyć analitykę wszystkich kierunków i rozumieć ogólny stan rzeczy.
• W jakiś sposób oddzielić i ukryć jedno z kont dot. budowy. Najlepiej, aby można było je przeglądać w razie potrzeby, ale później ukrywać, aby to konto nie było wyświetlane w ogólnym saldzie.

‍

Rozwiązanie od Finmap

Tak, zadań zebrało się sporo. Ale dla działu opieki Finmap są one proste, jak bułka z masłem

W pierwszej kolejności, zaproponowaliśmy Wojciechowi Henrykowskiemu skorzystanie z funkcji Projekty*, aby rozdzielić kierunki działalności. W firmie „Cementowa sprzedaż” utworzono projekty: Budowa, Sprzedaż materiałów, Remont.

Teraz kierownik może widzieć dane i oceniać rentowność każdej dziedziny biznesu oddzielnie.

*Użytkownicy Finmap mogą dodać oddzielne kierunku działalności w postaci „Projektów”. Aby widzieć w oddzielnym raporcie zysk, rentowność i marżę każdego projektu. Jest to wygodne dla użytkowników, którzy w ramach jednej firmy działają w kilku kierunkach jednocześnie, jak np. „Cementowa sprzedaż”.

Żeby Wojciech Henrykowski mógł przejrzeć informacje o różnych klientach, np. sprawdzić wszystkie wpływy i koszty związane z budową u Nowaka, zaproponowaliśmy mu skorzystanie z funkcji Tagi. Tagiem z nazwiskiem klienta od teraz będą oznaczane wszystkie transakcje, które będą z nim związane.

Na przykład, w ciągu dnia wpłynęło 3 przelewy z projektu „Budowa” i 5 kosztów w tym samym projekcie. Jeżeli na każdy przelew dodamy swój tag, później kierownik będzie mógł w analityce przefiltrować informacje i w ten sposób ocenić rentowność każdego klienta.

Jest to szczególnie wygodne, w przypadku, gdy dane są wprowadzane przez różnych pracowników. Nie trzeba już latać po oddziałach i prosić każdego o dany raport. Wystarczy po prostu otworzyć analitykę Finmap, gdzie w formie wykresów i grafik zostały przedstawione absolutnie wszystkie informacje o finansach firmy.

Aby oddzielić jedno z kont dotyczące budowy od ogólnego salda, zaproponowaliśmy utworzenie na panelu kont oddzielne konto «Fundusz budowlany».

W dowolnym momencie można go ukryć, aby dane, w nim zawarte, nie były wyświetlane w ogólnej informacji na panelu kont. W razie potrzeby „Fundusz budowlany” będzie można odzyskać i przejrzeć ponownie.

Co w rezultacie

• W firmie „Cementowa sprzedaż” sprawnie działa rachunkowość finansowa we wszystkich kierunkach działalności.
• Dzięki wdrożeniu funkcji Projekty, kierownik widzi nie tylko ogólną sytuację biznesu, ale i dane o rentowności każdego kierunku osobno.
• Używanie tagów do oznaczania klientów pozwoliło na przeanalizowanie danych każdego klienta. Od teraz Wojciech Henrykowski widzi, kto przynosi firmie największy zysk, a z kim, być może, należy zrewidować umowę lub zakończyć współpracę, ponieważ nie jest już korzystne dla firmy „Cementowa sprzedaż”.
• Utworzono oddzielne konto pod aktywa, których dane nie muszą być ciągle widoczne. A kiedy trzeba, przywracać i przeglądać niezbędne informacje.

Aby wdrożyć systematyczną rachunkowość finansową do swojej firmy, dołącz do Finmap pod linkiem: